現金預金資金繰表

１．月の始めは資金繰予定を立て資金繰表（現金・預金）を作成します。
　　日々の予定を実績に書き替えて実績表と予定表を作ります。
　（過去は実績　未来は予定　の考え方）
２．予定は入力しないで実績だけ入力すると現金・預金出納帳として利用する。
３．実績は入力しないで予定だけ入力すると資金繰表として利用する。
帳票は１項目単位と４項目単位　の　二種類あります